Vermögensverwaltende Kapitalgesellschaften, die ihre Wertpapierbuchhaltung effizient und revisionssicher automatisieren möchten.
Ihre Lösung für automatisierte Wertpapierbuchhaltung
Wertpapierbuchhaltung neu gedacht – entwickelt von Steuerberatern
Wertpapiere im Betriebsvermögen sind kein Standardfall. lineo finance ist die Lösung für alle, die diese Buchhaltung automatisiert, revisionssicher und ohne Umwege erledigen wollen.
Für wen lineo finance gemacht ist
Steuerkanzleien, die Mandanten mit vermögensverwaltenden GmbHs, AGs oder Familienstiftungen betreuen.
Privatpersonen, die eine vermögensverwaltende GmbH gegründet haben oder dies planen und eine digitale Komplettlösung für die Buchführung suchen.
Family Offices, die komplexe Vermögensstrukturen mit mehreren Depots effizient und transparent verwalten möchten.
Diese Broker unterstützt lineo finance
lineo finance bietet verschiedene Möglichkeiten der Broker-Anbindung – von direkten Partnerschaften über KI-gestützte PDF-Verarbeitung bis hin zu vollautomatisierten Schnittstellen.
Unser Partner-Broker
Eröffnen Sie ein Konto bei unserem Partner CapTrader und profitieren Sie von Lineo-Konditionen.
Verarbeitung Ihrer PDF-Belege
Ihr Broker hat keine direkte Schnittstelle? Über unsere KI-gestützte Belegverarbeitung funktioniert lineo finance mit den PDF-Abrechnungen und Kontoauszügen jeder Bank. Bisher getestet mit:
Digitale Schnittstelle
Folgende Broker werden über eine vollautomatisierte digitale Schnittstelle unterstützt:
So fließen Ihre Daten – vom Broker bis zur Buchhaltung
- Broker
- Steuerberater
- Mandant
Leistungen
Viele Prozesse im Unternehmen lassen sich optimieren. Die Buchhaltung von Wertpapieren war dabei lange ein blinder Fleck. lineo finance füllt diese Lücke mit einer Automatisierung, speziell für den Umgang mit Wertpapierdepots im Betriebsvermögen.
Aktien Anleihen Fonds ETFs Derivate
Ob Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs oder Derivate – komplexe Geschäftsvorfälle werden automatisch korrekt abgebildet.
Automatisierte Buchhaltung für Wertpapiergeschäfte
lineo finance übernimmt die vollständige Verarbeitung von Wertpapiertransaktionen – ideal für Kanzleien mit vermögensverwaltenden Mandaten und komplexen Kapitalstrukturen. Der Abstimmungsaufwand zwischen Mandant und Steuerkanzlei sinkt auf ein Minimum.
Nahtlose Anbindung an Broker
Ohne Umwege: lineo finance überträgt Wertpapiertransaktionen direkt in Ihre Buchhaltungsprozesse – vollautomatisch, revisionssicher und ohne manuelles Eingreifen.
Sicherheit, Nachvollziehbarkeit & Prüfbarkeit
lineo finance sorgt für transparente und lückenlose Wertpapierbuchhaltung – nachvollziehbar und auf die Prüfungsanforderungen ausgerichtet.
So einfach kann es laufen
Von der Registrierung bis zur automatisierten Buchhaltung – in nur fünf Schritten
- 1
Online registrieren
Registrieren Sie sich direkt online – schnell, unkompliziert und ohne Umwege
- 2
Rückmeldung durch passenden Steuerberater
Ein passender Steuerberater aus unserem Netzwerk setzt sich mit Ihnen in Verbindung
- 3
Depotzugang sicher hinterlegen
lineo finance verbindet sich sicher mit Ihrem Broker
- 4
Automatische Buchungen starten
lineo finance verarbeitet alle Wertpapiertransaktionen digital, vollständig und bereit für DATEV
- 5
Optional: Jahresabschluss erstellen lassen
Ihr Steuerberater kann aus den lineo finance-Daten direkt den Jahresabschluss erstellen
Aus unseren Webinaren
Praxiswissen aus erster Hand — aufgezeichnete Sessions mit unseren Partnern.
Investitionsbesteuerung für KMU: Was und wie?
Wie KMU und vermögensverwaltende GmbHs Wertpapierinvestitionen steuerlich effizient gestalten und buchhalterisch sauber abbilden — vom Zusammenspiel aus Handelsinfrastruktur, automatisierter Wertpapierbuchhaltung und steuerlicher Betreuung bis zur 95-%-Steuerbefreiung auf qualifizierte Veräußerungsgewinne nach § 8b KStG.
Mit Dr. Jörg Geiben (General Counsel, Vivid Money Group) und Armin Khalkhali (Head of Business Development & Sales, lineo finance).
Auf YouTube ansehenKundenstimmen
Dank lineo bekommen wir alle Wertpapierdaten rechtssicher im DATEV-Format – vollständig, klar strukturiert und ohne, dass wir oder die Mandanten nacharbeiten müssen. Endlich eine Lösung mit der Wertpapierbuchführung im Jahresabschluss abbilden Spaß macht.
Lineo bietet eine zuverlässige, prüfungssichere Verarbeitung von Wertpapiertransaktionen und erleichtert die Erstellung steuerlich korrekter Auswertungen erheblich. Gleichzeitig ermöglicht die Software eine präzise und effiziente Wertpapierverbuchung, sodass selbst komplexe Transaktionen zeitnah abgebildet werden können – mit spürbarer Zeitersparnis und voller steuerlicher Transparenz.
Im Vergleich zu unseren manuell verbuchten vermögensverwaltenden GmbH's haben wir hier deutliche Effizienzgewinne, ohne dass die Qualität der Buchhaltung leidet. Im Gegenteil: Insbesondere durch die Zusatzauswertungen zur Klassifikation von Investmentfonds, zur Bestandsführung der Wertpapiere und zur Quellensteuer werden die typischen Fehler im Bereich der manuellen Wertpapierverbuchung eliminiert. Durch die mitgelieferten Buchungstexte lassen sich zudem auch einzelne Sachverhalte oder Wertpapiere leicht filtern und finden.
Transparente Preise
Zwei Betriebsmodelle, klare Staffelpreise — wählen Sie das Modell, das zu Ihrer Mandatsstruktur passt.
Wir rechnen automatisch das für Sie günstigste Modell ab — nach Depotwert oder nach Buchungen.
Direktmandant
Jahresabschluss-Paket — 1.999 € pro Geschäftsjahr
- Jahresabschluss inkl. E-Bilanz
- Anhang
- Offenlegung im Bundesanzeiger
- KSt- & GewSt-Erklärung
Einrichtung (einmalig): 500 €
| Durchschnittl. Depotwert je Quartal | Preis p. a. je Depot* |
|---|---|
| bis 100.000 € | 500 € |
| 100.000 – 250.000 € | 700 € |
| 250.000 – 500.000 € | 950 € |
| 500.000 – 1.000.000 € | 1.300 € |
| 1 – 5 Mio. € | 1.800 € |
| 5 – 10 Mio. € | 0,05 % p. a. |
| über 10 Mio. € | 0,04 % p. a. |
Alternativ: nach Buchungen
Grundpreis 1.300 € — inkl. 250 Buchungen
Je weitere Buchung: 2 €
Zzgl. laufende Finanzbuchhaltung nach Buchungsaufkommen (nur Direktmandant).
Eigener Steuerberater
Geprüftes Komplettmodul für Ihren Steuerberater
- Vollautomatisierung der Wertpapierbuchhaltung
- Fachliche Prüfung durch Steuerberater vor Freigabe
- Hilfe bei Rückfragen der Finanzverwaltung oder Betriebsprüfungen
Einrichtung (einmalig): 500 €
| Durchschnittl. Depotwert je Quartal | Preis p. a. je Depot* |
|---|---|
| bis 100.000 € | 1.000 € |
| 100.000 – 250.000 € | 1.400 € |
| 250.000 – 500.000 € | 1.900 € |
| 500.000 – 1.000.000 € | 2.600 € |
| 1 – 5 Mio. € | 3.600 € |
| 5 – 10 Mio. € | 0,10 % p. a. |
| über 10 Mio. € | 0,08 % p. a. |
Alternativ: nach Buchungen
Grundpreis 2.600 € — inkl. 250 Buchungen
Je weitere Buchung: 4 €
Noch unsicher? Kostenloses Erstgespräch vereinbaren →
Unverbindliche Preisinformation – maßgeblich ist allein der jeweilige Vertrag mit dem Steuerberater. Die Lineo Finance GmbH vermittelt nur und ist nicht Vertragspartner. Einzelheiten siehe Hinweis unten.
* Die laufenden Preise gelten je Depotbank/Broker. Ab 1 Mio. € Depotwert sind 3 Depotbanken/Broker inklusive — die drei größten werden zusammengerechnet, weitere Depotbanken/Broker werden einzeln berechnet.
KI-gestützte PDF-Extraktion (optional)
| Inkl. Geschäftsvorfälle p. a. | Preis p. a. |
|---|---|
| bis 250 | 250 € |
| bis 500 | 450 € |
| bis 1.000 | 800 € |
Darüber: 0,50 € je weiterer Geschäftsvorfall.
Die KI-Verbuchung wird je Depot berechnet und entfällt bei großen Depots.
Alle dargestellten Preise sind unverbindliche, freibleibende Vorabinformationen und dienen ausschließlich der ersten Orientierung; Änderungen bleiben vorbehalten. Die Lineo Finance GmbH vermittelt lediglich die Verträge und ist selbst nicht Vertragspartner der dargestellten steuerberatenden Leistungen. Maßgeblich sind allein die Preise des jeweils geschlossenen Vertrags – im Modell „Direktmandant" des Vertrags zwischen der vermittelten Partnerkanzlei und Ihnen, im Modell „Eigener Steuerberater" des Vertrags zwischen der Lineo-Partnerkanzlei und dem von Ihnen beauftragten Steuerberater. Steuerberatende Vergütungen werden zudem erst durch eine in Textform geschlossene Vergütungsvereinbarung verbindlich (§ 4 StBVV). Aus dieser Übersicht lassen sich keine Ansprüche herleiten.
Das Netzwerk hinter lineo finance
Unsere Mission
Manche finden Wertpapierbuchhaltung trocken. Wir finden: Gerade in solchen Nischen steckt enormes Potenzial.
Wir haben lineo finance gegründet, weil wir gesehen haben, wie viel Zeit, Geld und Nerven die manuelle Verbuchung von Wertpapieren kostet und weil wir überzeugt sind, dass Technologie das ändern kann.
Menschen mit Erfahrung und einer gemeinsamen Idee
Hinter lineo finance stehen Menschen, die sich seit Jahren im Finanz- und Steuerwesen bewegen und die nie zufrieden damit waren, wie kompliziert manche Dinge bleiben.
Uns verbindet die Leidenschaft, scheinbar trockene Prozesse smarter zu gestalten. Wir bringen IT-Wissen und steuerliche Fachkenntnisse zusammen, weil wir glauben: Gerade dort, wo beide Welten sich treffen, entstehen die besten Lösungen.
Gemeinsam mit unserem Netzwerk spezialisierter Steuerberater sorgen wir dafür, dass unsere technische Lösung auch fachlich höchste Sicherheit bietet.
Beratung trifft Technologie
steueragenten.de Consulting Steuerberatungsgesellschaft mbH
Am Sandtorkai 5020457 Hamburg Zur Homepage
4S Stenzel, Schmidt & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH
Clemensänger-Ost 385356 Freising Zur Homepage
S&V Steuern und Vermögen GmbH & Co. KG Steuerberatungsgesellschaft
Am Drosteipark 925421 Pinneberg Zur Homepage
WSSK Stuhlmann • Feldmann • Breiden • Westermilies Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Partnerschaft mbB
Weinsbergtalstr. 442657 Solingen Zur Homepage
Sie betreuen Mandanten mit Wertpapieren im Betriebsvermögen? Dann passen Sie perfekt in unser Netzwerk.
Häufig gestellte Fragen
Antworten auf die häufigsten Fragen rund um lineo finance. Ihre Frage ist nicht dabei?
Was genau macht lineo finance?
lineo finance automatisiert die Verbuchung von Wertpapiertransaktionen. Die Software erstellt prüfungssichere, DATEV-kompatible Buchungssätze – direkt angebunden an den Broker.
Welche Transaktionen kann lineo finance automatisiert verbuchen?
Unsere Software verbucht automatisch alle gängigen Wertpapiertransaktionen: Käufe und Verkäufe von Aktien, Anleihen, Fonds und ETFs, Dividendenzahlungen, Zinserträge, Kapitalmaßnahmen wie Splits und Spin-offs sowie Währungsumrechnungen. Auch komplexe Derivate und strukturierte Produkte werden korrekt erfasst und gemäß den steuerlichen Vorschriften verbucht.
Welche Broker werden unterstützt?
Aktuell unterstützen wir unter anderem Interactive Brokers, GBE Broker, WH SelfInvest (Futures & CFD), J.P. Morgan und V-Bank. Weitere Integrationen sind in Planung.
Mein Broker hat keine direkte Schnittstelle — geht das trotzdem?
Ja. Über unsere KI-gestützte Verarbeitung Ihrer PDF-Belege funktioniert lineo finance grundsätzlich mit den Abrechnungen und Kontoauszügen jeder Bank – auch ohne direkte Schnittstelle. Sie laden die PDF-Dokumente hoch, und die Belege werden automatisch ausgelesen und verbucht. Zusätzlich binden wir kontinuierlich weitere Broker direkt an.
Funktioniert lineo finance auch bei großen Depotvolumina?
Ja, unsere Lösung ist speziell für professionelle Anwender mit hohen Transaktionsvolumina konzipiert. Egal ob Sie 100 oder 10.000 Transaktionen pro Monat haben – lineo finance verarbeitet alle Daten schnell und zuverlässig. Die Software skaliert problemlos mit Ihren Anforderungen und bleibt auch bei komplexen Portfoliostrukturen performant.
Wie sicher sind meine Daten?
Datensicherheit hat bei uns höchste Priorität. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und auf deutschen Servern gespeichert. Wir erfüllen die strengen Anforderungen der DSGVO und arbeiten nach den Standards der Finanzbranche. Regelmäßige Sicherheitsaudits und Backups gewährleisten den Schutz Ihrer sensiblen Finanzdaten.
Übernimmt lineo finance die steuerliche Beratung?
Nein, lineo finance ist ein reines Automatisierungstool für die Buchhaltung. Die steuerliche Beratung bleibt in den Händen des Steuerberaters. Wir sorgen nur dafür, dass alle Transaktionen korrekt und effizient verbucht werden.
Wie sieht die Zusammenarbeit aus?
Mandant → Steuerberater → lineo finance. Der Steuerberater bleibt der direkte Ansprechpartner für den Mandanten.
Was kostet lineo finance?
Unsere Preise sind transparent nach durchschnittlichem Depotwert je Quartal gestaffelt – für beide Betriebsmodelle („Direktmandant" und „Eigener Steuerberater"). Die vollständige Preisübersicht finden Sie im Abschnitt „Transparente Preise" auf dieser Seite.
Bereit für automatisierte Wertpapierbuchhaltung?
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